基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招恒纯债D(015349) |
净值：
1.1542
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2519 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 84.69 | 16.79 | 3,438,301,502.41 |
| 2024-12-31 | - | 84.10 | 15.93 | 1,598,491,561.62 |
| 2024-09-30 | - | 101.76 | 0.09 | 1,221,108,412.60 |
| 2024-06-30 | - | 99.92 | 0.12 | 2,075,863,697.50 |
| 2024-03-31 | - | 99.90 | 0.13 | 2,455,797,196.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-30 | - | 王闯 | 614 | 5.55 |
| 2023-07-18 | 2024-10-18 | 欧阳倩蓉 | 458 | 5.58 |
| 2022-09-28 | 2023-07-18 | 孙麓深 | 293 | 1.56 |
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