基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康景气行业混合C(015348) |
净值：
0.9282
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.9282 | 2024-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600886 | 国投电力 | 240,700.00 | 4,390,368.00 | 9.89 |
| 600941 | 中国移动 | 40,600.00 | 4,364,500.00 | 9.83 |
| 600900 | 长江电力 | 148,500.00 | 4,294,620.00 | 9.67 |
| 601728 | 中国电信 | 643,000.00 | 3,954,450.00 | 8.91 |
| 600036 | 招商银行 | 66,000.00 | 2,256,540.00 | 5.08 |
| 600674 | 川投能源 | 91,700.00 | 1,719,375.00 | 3.87 |
| 300416 | 苏试试验 | 115,000.00 | 1,478,900.00 | 3.33 |
| 601989 | 中国重工 | 273,300.00 | 1,347,369.00 | 3.03 |
| 688378 | 奥来德 | 44,513.00 | 1,044,274.98 | 2.35 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 28,000.00 | 982,240.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,404,363.00 | 23.43 | 35.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,316,570.00 | 20.98 | 31.85 |
| 制造业 | 5,798,177.98 | 13.06 | 19.82 |
| 金融业 | 2,256,540.00 | 5.08 | 7.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,478,900.00 | 3.33 | 5.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 67.45 | 6.88 | 9.27 | 44,404,784.53 |
| 2024-03-31 | 61.65 | 13.24 | 6.76 | 45,979,090.40 |
| 2023-12-31 | 73.64 | 21.73 | 5.30 | 41,923,831.24 |
| 2023-09-30 | 68.04 | 7.43 | 5.55 | 45,472,579.27 |
| 2023-06-30 | 82.84 | 6.18 | 5.60 | 54,432,180.45 |
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