基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根健康品质生活混合C(015346) |
净值：
3.1006
|
日增长率：
0.79%
|
累计净值：3.1006 | 2025-06-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 485,381.00 | 63,754,794.35 | 9.07 |
| 000568 | 泸州老窖 | 490,188.00 | 63,587,187.36 | 9.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 292,154.00 | 62,602,759.12 | 8.90 |
| 603477 | 巨星农牧 | 3,108,289.00 | 60,207,557.93 | 8.56 |
| 000651 | 格力电器 | 953,700.00 | 43,355,202.00 | 6.17 |
| 002568 | 百润股份 | 1,623,388.00 | 42,451,596.20 | 6.04 |
| 000333 | 美的集团 | 477,408.00 | 37,476,528.00 | 5.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 74,528.00 | 27,940,547.20 | 3.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,151.00 | 25,211,711.00 | 3.59 |
| 000596 | 古井贡酒 | 131,738.00 | 22,428,394.50 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 604,880,235.24 | 86.01 | 90.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 60,207,557.93 | 8.56 | 9.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 7.25 | 703,232,310.71 |
| 2024-12-31 | 84.27 | - | 42.14 | 807,661,451.29 |
| 2024-09-30 | 90.52 | - | 9.00 | 1,265,720,456.96 |
| 2024-06-30 | 94.59 | - | 8.34 | 1,318,661,809.44 |
| 2024-03-31 | 93.82 | - | 6.46 | 1,428,768,273.48 |
微信公众号
证券之星APP
