基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根健康品质生活混合C(015346) |
净值：
2.9158
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：2.9158 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 568,127.00 | 79,560,505.08 | 9.85 |
| 000568 | 泸州老窖 | 626,579.00 | 78,447,690.80 | 9.71 |
| 603477 | 巨星农牧 | 3,851,862.00 | 68,370,550.50 | 8.47 |
| 600809 | 山西汾酒 | 324,200.00 | 59,720,882.00 | 7.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,578.00 | 37,456,872.00 | 4.64 |
| 000333 | 美的集团 | 495,656.00 | 37,283,244.32 | 4.62 |
| 000651 | 格力电器 | 778,900.00 | 35,401,005.00 | 4.38 |
| 002568 | 百润股份 | 1,172,214.00 | 32,833,714.14 | 4.07 |
| 002384 | 东山精密 | 1,019,568.00 | 29,771,385.60 | 3.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 91,600.00 | 25,891,656.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 565,059,120.17 | 69.96 | 83.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 92,525,247.06 | 11.46 | 13.59 |
| 房地产业 | 12,338,898.00 | 1.53 | 1.81 |
| 教育 | 10,719,832.20 | 1.33 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.27 | - | 42.14 | 807,661,451.29 |
| 2024-09-30 | 90.52 | - | 9.00 | 1,265,720,456.96 |
| 2024-06-30 | 94.59 | - | 8.34 | 1,318,661,809.44 |
| 2024-03-31 | 93.82 | - | 6.46 | 1,428,768,273.48 |
| 2023-12-31 | 94.09 | - | 8.40 | 1,520,201,739.99 |
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