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长安优势行业混合C

(015344)

净值:
0.7340
日增长率:
0.25%
累计净值:0.7340 2025-04-30
  • 净值走势
长安优势行业混合C(015344)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.73400.25%
2025-04-290.73221.22%
2025-04-280.7234-0.58%
2025-04-250.7276-0.32%
2025-04-240.72990.19%
2025-04-230.7285-0.33%
2025-04-220.73090.41%
2025-04-210.72791.04%
基金全称 长安优势行业混合型证券投资基金
基金公司 长安基金
基金经理 肖洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0224亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.76%
最近一月 4.00%
最近三月 9.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.24%
最近两年 -22.64%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600415小商品城160,000.002,436,800.005.53
603214爱婴室110,000.002,206,600.005.00
002991甘源食品30,000.002,187,000.004.96
002127南极电商500,000.001,950,000.004.42
00700腾讯控股4,000.001,834,586.044.16
06186中国飞鹤300,000.001,625,103.633.69
002956西麦食品100,000.001,609,000.003.65
605499东鹏饮料5,000.001,244,850.002.82
002345潮宏基150,000.001,219,500.002.77
688036传音控股13,019.001,180,172.352.68
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业15,652,961.8835.5057.41
租赁和商务服务业4,800,800.0010.8917.61
批发和零售业3,023,500.006.8611.09
住宿和餐饮业1,038,313.002.353.81
农、林、牧、渔业880,176.002.003.23
信息传输、软件和信息技术服务业646,280.001.472.37
卫生和社会工作612,000.001.392.24
文化、体育和娱乐业417,720.000.951.53
科学研究和技术服务业194,869.800.440.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.61-17.5144,090,238.72
2024-12-3179.12-17.2242,754,933.14
2024-09-3089.49-12.3348,244,017.20
2024-06-3082.71-19.2147,825,509.62
2024-03-3178.66-26.3350,262,104.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-肖洁996.83
2022-09-012025-01-23林忠晶875-31.29
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