基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证芯片产业指数发起式C(015337) |
净值：
0.9527
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日增长率：
1.04%
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累计净值：0.9527 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 383,133.00 | 34,225,270.89 | 9.15 |
| 002371 | 北方华创 | 61,369.00 | 25,529,504.00 | 6.82 |
| 688041 | 海光信息 | 179,149.00 | 25,313,753.70 | 6.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 40,231.00 | 25,063,913.00 | 6.70 |
| 603501 | 韦尔股份 | 163,978.00 | 21,763,160.16 | 5.82 |
| 688008 | 澜起科技 | 220,153.00 | 17,233,576.84 | 4.61 |
| 688012 | 中微公司 | 83,945.00 | 15,476,100.20 | 4.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 127,936.00 | 14,953,159.68 | 4.00 |
| 600584 | 长电科技 | 275,800.00 | 9,655,758.00 | 2.58 |
| 002049 | 紫光国微 | 130,920.00 | 8,606,680.80 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 302,582,809.35 | 80.88 | 85.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,390,064.77 | 13.74 | 14.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 6.06 | 374,120,037.60 |
| 2024-12-31 | 94.29 | - | 8.82 | 376,805,027.05 |
| 2024-09-30 | 93.39 | - | 6.48 | 322,922,901.46 |
| 2024-06-30 | 94.50 | - | 6.94 | 209,183,554.99 |
| 2024-03-31 | 94.13 | - | 8.20 | 223,342,811.20 |
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