基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336) |
净值：
1.1868
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：1.1868 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 347,858.00 | 30,670,639.86 | 8.76 |
| 002371 | 北方华创 | 56,169.00 | 24,838,493.49 | 7.09 |
| 688041 | 海光信息 | 162,655.00 | 22,981,524.95 | 6.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 36,516.00 | 21,964,374.00 | 6.27 |
| 603501 | 豪威集团 | 149,078.00 | 19,029,806.70 | 5.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 200,278.00 | 16,422,796.00 | 4.69 |
| 603986 | 兆易创新 | 116,236.00 | 14,707,341.08 | 4.20 |
| 688012 | 中微公司 | 76,539.00 | 13,953,059.70 | 3.98 |
| 600584 | 长电科技 | 250,500.00 | 8,439,345.00 | 2.41 |
| 002049 | 紫光国微 | 118,920.00 | 7,832,071.20 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 287,912,364.46 | 82.22 | 86.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,124,848.10 | 12.32 | 13.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.54 | - | 7.37 | 350,165,510.23 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 6.06 | 374,120,037.60 |
| 2024-12-31 | 94.29 | - | 8.82 | 376,805,027.05 |
| 2024-09-30 | 93.39 | - | 6.48 | 322,922,901.46 |
| 2024-06-30 | 94.50 | - | 6.94 | 209,183,554.99 |
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