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首页 > 基金> 恒生前海恒利纯债C(015332)
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恒生前海恒利纯债C

(015332)
净值：
1.0416
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0816 2025-06-05
  • 净值走势
恒生前海恒利纯债C(015332)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.04160.00%
2025-06-041.04200.06%
2025-06-031.04140.01%
2025-05-301.04130.21%
2025-05-291.0391-0.13%
2025-05-281.0405-0.05%
2025-05-271.0410-0.11%
2025-05-261.04210.03%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 吕程 李维康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0068亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 -0.29%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.43%
最近两年 2.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.650.17531,527,889.72
2024-12-31-85.140.40792,834,335.97
2024-09-30-87.760.32695,886,098.73
2024-06-30-114.870.111,028,036,149.66
2024-03-31-115.890.041,011,852,100.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-李维康2061.14
2023-05-09-吕程7593.37
2022-03-302023-07-31李维康4885.60
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