首页 > 基金> 恒生前海恒利纯债A(015331)

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恒生前海恒利纯债A

(015331)

净值：

0.9993

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0723

2025-04-18

净值走势

恒生前海恒利纯债A(015331)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9993	0.02%
2025-04-17	0.9991	-0.08%
2025-04-16	0.9999	0.02%
2025-04-15	0.9997	0.00%
2025-04-14	0.9997	0.02%
2025-04-11	0.9995	-0.01%
2025-04-10	0.9996	0.01%
2025-04-09	0.9995	0.04%

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基金情况

基金全称	恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司	恒生前海基金
基金经理	吕程李维康
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.31亿元	份额规模	5.3790亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	2.08%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	0.27%
最近两年	4.96%

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基金要闻

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恒生前海恒利纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	122.65	0.17	531,527,889.72
2024-12-31	-	85.14	0.40	792,834,335.97
2024-09-30	-	87.76	0.32	695,886,098.73
2024-06-30	-	114.87	0.11	1,028,036,149.66
2024-03-31	-	115.89	0.04	1,011,852,100.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-12	-	李维康	160	1.11
2023-05-09	-	吕程	713	4.66
2022-03-30	2023-07-31	李维康	488	3.47

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