基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(015326) |
净值：
0.9212
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：0.9212 | 2025-07-17 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600483 | 福能股份 | 1,336,171.00 | 12,880,688.44 | 2.50 |
| 300567 | 精测电子 | 174,644.00 | 10,585,172.84 | 2.06 |
| 688110 | 东芯股份 | 181,391.00 | 5,561,448.06 | 1.08 |
| 688072 | 拓荆科技 | 26,293.00 | 4,041,497.03 | 0.78 |
| 600710 | 苏美达 | 416,800.00 | 4,005,448.00 | 0.78 |
| 601016 | 节能风电 | 1,374,500.00 | 3,972,305.00 | 0.77 |
| 603360 | 百傲化学 | 135,900.00 | 3,053,673.00 | 0.59 |
| 002128 | 电投能源 | 27,900.00 | 551,862.00 | 0.11 |
| 000888 | 峨眉山A | 18,800.00 | 264,328.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,241,790.93 | 4.51 | 51.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,852,993.44 | 3.27 | 37.52 |
| 批发和零售业 | 4,005,448.00 | 0.78 | 8.92 |
| 采矿业 | 551,862.00 | 0.11 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 264,328.00 | 0.05 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.72 | 4.88 | 3.09 | 514,855,178.61 |
| 2025-03-31 | 4.96 | 4.74 | 0.74 | 538,219,702.09 |
| 2024-12-31 | 6.19 | 5.42 | 0.97 | 553,433,472.35 |
| 2024-09-30 | 11.48 | 4.71 | 0.84 | 598,631,360.83 |
| 2024-06-30 | 10.03 | 1.21 | 4.77 | 604,313,780.18 |
微信公众号
证券之星APP
