基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(015326) |
净值：
0.8606
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8606 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 223,000.00 | 3,371,760.00 | 0.61 |
| 600096 | 云天化 | 127,000.00 | 2,832,100.00 | 0.51 |
| 002714 | 牧原股份 | 65,700.00 | 2,525,508.00 | 0.46 |
| 601717 | 郑煤机 | 112,000.00 | 1,453,760.00 | 0.26 |
| 002128 | 电投能源 | 73,200.00 | 1,433,256.00 | 0.26 |
| 600216 | 浙江医药 | 88,600.00 | 1,405,196.00 | 0.25 |
| 002273 | 水晶光电 | 63,100.00 | 1,402,082.00 | 0.25 |
| 601168 | 西部矿业 | 71,100.00 | 1,142,577.00 | 0.21 |
| 600219 | 南山铝业 | 240,200.00 | 939,182.00 | 0.17 |
| 600428 | 中远海特 | 127,000.00 | 927,100.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,970,070.92 | 3.79 | 61.22 |
| 采矿业 | 7,430,016.00 | 1.34 | 21.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,226,318.00 | 0.58 | 9.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,822,966.00 | 0.33 | 5.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 379,600.00 | 0.07 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 173,475.00 | 0.03 | 0.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,230.00 | 0.02 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 111,872.00 | 0.02 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.19 | 5.42 | 0.97 | 553,433,472.35 |
| 2024-09-30 | 11.48 | 4.71 | 0.84 | 598,631,360.83 |
| 2024-06-30 | 10.03 | 1.21 | 4.77 | 604,313,780.18 |
| 2024-03-31 | 10.53 | 4.73 | 0.97 | 654,441,492.23 |
| 2023-12-31 | 9.77 | 4.99 | 0.67 | 724,436,595.83 |
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