基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发鑫享灵活配置混合C(015322) |
净值：
1.8150
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.8150 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 2,652,511.00 | 184,110,788.51 | 9.41 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,066,700.00 | 100,648,290.00 | 5.15 |
| 600522 | 中天科技 | 6,723,000.00 | 97,886,880.00 | 5.00 |
| 601595 | 上海电影 | 3,049,900.00 | 93,021,950.00 | 4.76 |
| 002517 | 恺英网络 | 5,096,300.00 | 81,846,578.00 | 4.18 |
| 603259 | 药明康德 | 1,182,700.00 | 79,619,364.00 | 4.07 |
| 600309 | 万华化学 | 879,076.00 | 59,082,697.96 | 3.02 |
| 000858 | 五粮液 | 420,114.00 | 55,181,973.90 | 2.82 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,992,300.00 | 49,791,872.00 | 2.55 |
| 605117 | 德业股份 | 539,822.00 | 49,372,120.12 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,036,008,515.39 | 52.96 | 66.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,940,146.00 | 6.34 | 8.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 99,813,221.68 | 5.10 | 6.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 93,023,302.32 | 4.76 | 6.01 |
| 采矿业 | 69,646,839.00 | 3.56 | 4.50 |
| 房地产业 | 51,921,058.00 | 2.65 | 3.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,480,236.00 | 2.07 | 2.61 |
| 卫生和社会工作 | 26,135,721.00 | 1.34 | 1.69 |
| 住宿和餐饮业 | 7,223,000.00 | 0.37 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.14 | 0.10 | 18.54 | 1,956,202,256.23 |
| 2024-12-31 | 76.25 | 0.54 | 26.69 | 2,215,617,251.76 |
| 2024-09-30 | 89.61 | 1.40 | 16.36 | 2,319,980,884.87 |
| 2024-06-30 | 83.01 | 4.37 | 15.26 | 2,400,431,580.88 |
| 2024-03-31 | 93.41 | 0.35 | 10.83 | 2,834,992,034.35 |
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