基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发鑫享灵活配置混合C(015322) |
净值：
1.7630
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.7630 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 2,439,111.00 | 180,079,565.13 | 8.13 |
| 603259 | 药明康德 | 2,474,400.00 | 136,190,976.00 | 6.15 |
| 605117 | 德业股份 | 1,567,625.00 | 132,934,600.00 | 6.00 |
| 002459 | 晶澳科技 | 9,075,396.00 | 124,786,695.00 | 5.63 |
| 000858 | 五粮液 | 701,800.00 | 98,280,072.00 | 4.44 |
| 600309 | 万华化学 | 1,073,300.00 | 76,579,955.00 | 3.46 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 235,900.00 | 60,154,500.00 | 2.72 |
| 688016 | 心脉医疗 | 512,032.00 | 56,246,715.20 | 2.54 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 996,600.00 | 46,740,540.00 | 2.11 |
| 600036 | 招商银行 | 1,186,900.00 | 46,645,170.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,173,705,296.62 | 52.97 | 69.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 239,509,335.29 | 10.81 | 14.18 |
| 采矿业 | 70,616,159.00 | 3.19 | 4.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,732,211.00 | 2.29 | 3.00 |
| 卫生和社会工作 | 46,740,540.00 | 2.11 | 2.77 |
| 金融业 | 46,645,170.00 | 2.11 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,272,245.50 | 1.77 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,702,651.00 | 0.66 | 0.87 |
| 住宿和餐饮业 | 7,456,000.00 | 0.34 | 0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,096.38 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 604.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.25 | 0.54 | 26.69 | 2,215,617,251.76 |
| 2024-09-30 | 89.61 | 1.40 | 16.36 | 2,319,980,884.87 |
| 2024-06-30 | 83.01 | 4.37 | 15.26 | 2,400,431,580.88 |
| 2024-03-31 | 93.41 | 0.35 | 10.83 | 2,834,992,034.35 |
| 2023-12-31 | 91.21 | 0.57 | 5.71 | 3,153,457,361.84 |
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