基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A(015318) |
净值：
1.0539
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0539 | 2025-07-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.03 | 5.74 | 3.24 | 38,864,611.49 |
| 2024-12-31 | 0.57 | 5.24 | 1.06 | 50,223,221.83 |
| 2024-09-30 | 1.32 | 5.03 | 1.15 | 68,152,963.48 |
| 2024-06-30 | 2.32 | 5.29 | 0.99 | 89,091,733.02 |
| 2024-03-31 | 1.72 | 5.26 | 5.60 | 205,601,563.76 |
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