基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF(015317) |
净值：
0.9713
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.9713 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01675 | 亚信科技 | 14,000.00 | 114,984.62 | 1.06 |
| 600055 | 万东医疗 | 5,700.00 | 94,905.00 | 0.87 |
| 301269 | 华大九天 | 800.00 | 92,360.00 | 0.85 |
| 300674 | 宇信科技 | 3,700.00 | 90,280.00 | 0.83 |
| 01686 | 新意网集团 | 13,000.00 | 82,178.01 | 0.76 |
| 300244 | 迪安诊断 | 5,000.00 | 79,400.00 | 0.73 |
| 000868 | 安凯客车 | 10,600.00 | 73,564.00 | 0.68 |
| 600761 | 安徽合力 | 3,700.00 | 71,003.00 | 0.65 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 1,800.00 | 69,930.00 | 0.64 |
| 02158 | 医渡科技 | 12,200.00 | 69,690.28 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,417.00 | 3.51 | 47.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279,194.00 | 2.57 | 34.68 |
| 卫生和社会工作 | 103,316.00 | 0.95 | 12.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,120.00 | 0.39 | 5.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.30 | 3.72 | 2.95 | 10,853,444.06 |
| 2024-12-31 | 12.68 | 3.86 | 2.25 | 10,446,677.95 |
| 2024-09-30 | 6.38 | 3.94 | 2.55 | 10,383,866.38 |
| 2024-06-30 | 10.25 | 5.33 | 1.17 | 9,557,355.32 |
| 2024-03-31 | 9.83 | 1.12 | 5.44 | 9,602,134.13 |
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