基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309) |
净值：
2.4412
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：2.4412 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,654,500.00 | 17,636,970.00 | 9.66 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 3,287,900.00 | 16,373,742.00 | 8.96 |
| 605196 | 华通线缆 | 1,067,700.00 | 14,520,720.00 | 7.95 |
| 600389 | 江山股份 | 899,370.00 | 13,463,568.90 | 7.37 |
| 002352 | 顺丰控股 | 256,400.00 | 11,055,968.00 | 6.05 |
| 002182 | 宝武镁业 | 857,128.00 | 11,014,094.80 | 6.03 |
| 605555 | 德昌股份 | 449,773.00 | 10,884,506.60 | 5.96 |
| 688652 | 京仪装备 | 153,442.00 | 9,513,404.00 | 5.21 |
| 002714 | 牧原股份 | 216,400.00 | 8,381,172.00 | 4.59 |
| 002415 | 海康威视 | 271,643.00 | 8,339,440.10 | 4.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,186,019.62 | 76.20 | 83.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,978,848.00 | 10.39 | 11.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,381,172.00 | 4.59 | 5.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.18 | - | 9.07 | 182,648,958.93 |
| 2024-12-31 | 86.28 | - | 14.56 | 363,426,888.81 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 17.00 | 540,891,200.03 |
| 2024-06-30 | 85.29 | - | 14.91 | 645,371,731.09 |
| 2024-03-31 | 93.84 | - | 6.74 | 859,463,631.32 |
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