基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309) |
净值：
2.8250
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日增长率：
0.58%
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累计净值：2.8250 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600389 | 江山股份 | 872,170.00 | 16,222,362.00 | 9.39 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,431,500.00 | 12,053,230.00 | 6.97 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,125,000.00 | 11,025,000.00 | 6.38 |
| 000725 | 京东方A | 2,703,100.00 | 10,785,369.00 | 6.24 |
| 601318 | 中国平安 | 189,700.00 | 10,524,556.00 | 6.09 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,826,000.00 | 8,034,400.00 | 4.65 |
| 002415 | 海康威视 | 271,643.00 | 7,532,660.39 | 4.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 209,200.00 | 7,257,148.00 | 4.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 106,800.00 | 7,237,836.00 | 4.19 |
| 002352 | 顺丰控股 | 147,000.00 | 7,167,720.00 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,232,946.77 | 69.57 | 73.52 |
| 金融业 | 22,420,148.00 | 12.97 | 13.71 |
| 采矿业 | 12,053,230.00 | 6.97 | 7.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,167,720.00 | 4.15 | 4.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,671,117.00 | 0.97 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.63 | 0.01 | 8.70 | 172,834,540.93 |
| 2025-03-31 | 91.18 | - | 9.07 | 182,648,958.93 |
| 2024-12-31 | 86.28 | - | 14.56 | 363,426,888.81 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 17.00 | 540,891,200.03 |
| 2024-06-30 | 85.29 | - | 14.91 | 645,371,731.09 |
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