基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华鑫峰混合C(015306) |
净值：
1.0209
|
日增长率：
0.90%
|
累计净值：1.0209 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,232,100.00 | 9,351,639.00 | 2.96 |
| 600760 | 中航沈飞 | 153,400.00 | 8,992,308.00 | 2.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,000.00 | 8,323,260.00 | 2.63 |
| 01347 | 华虹半导体 | 256,000.00 | 8,101,034.24 | 2.56 |
| 000426 | 兴业银锡 | 413,700.00 | 6,536,460.00 | 2.07 |
| 000975 | 山金国际 | 334,600.00 | 6,337,324.00 | 2.01 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 290,500.00 | 6,295,135.00 | 1.99 |
| 601998 | 中信银行 | 726,000.00 | 6,171,000.00 | 1.95 |
| 600378 | 昊华科技 | 191,500.00 | 5,183,905.00 | 1.64 |
| 300498 | 温氏股份 | 295,600.00 | 5,048,848.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,664,185.47 | 44.83 | 59.30 |
| 金融业 | 41,006,632.00 | 12.98 | 17.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,523,229.62 | 5.23 | 6.92 |
| 采矿业 | 15,174,916.00 | 4.80 | 6.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,220,603.00 | 2.60 | 3.44 |
| 建筑业 | 6,320,470.00 | 2.00 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,830,381.00 | 1.53 | 2.02 |
| 房地产业 | 3,198,381.00 | 1.01 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 1,925,648.00 | 0.61 | 0.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.18 | - | 15.96 | 316,022,242.34 |
| 2025-03-31 | 86.20 | - | 14.28 | 434,103,103.50 |
| 2024-12-31 | 82.22 | - | 18.05 | 664,419,276.55 |
| 2024-09-30 | 79.61 | - | 16.36 | 648,675,228.09 |
| 2024-06-30 | 87.05 | - | 12.85 | 698,010,618.81 |
微信公众号
证券之星APP
