基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华鑫峰混合C(015306) |
净值：
0.9264
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.9264 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,119,242.00 | 26,615,574.76 | 4.01 |
| 600941 | 中国移动 | 125,800.00 | 14,864,528.00 | 2.24 |
| 601728 | 中国电信 | 1,996,700.00 | 14,416,174.00 | 2.17 |
| 601857 | 中国石油 | 1,524,000.00 | 13,624,560.00 | 2.05 |
| 600298 | 安琪酵母 | 326,000.00 | 11,752,300.00 | 1.77 |
| 601998 | 中信银行 | 1,647,000.00 | 11,496,060.00 | 1.73 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 402,300.00 | 9,502,326.00 | 1.43 |
| 601607 | 上海医药 | 440,400.00 | 9,248,400.00 | 1.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,000.00 | 8,778,000.00 | 1.32 |
| 603383 | 顶点软件 | 201,400.00 | 7,552,500.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,101,380.73 | 40.65 | 49.44 |
| 金融业 | 100,718,250.00 | 15.16 | 18.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,556,926.44 | 10.92 | 13.28 |
| 建筑业 | 23,396,966.00 | 3.52 | 4.28 |
| 批发和零售业 | 22,577,966.00 | 3.40 | 4.13 |
| 采矿业 | 20,441,370.00 | 3.08 | 3.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,598,748.00 | 1.75 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,278,811.00 | 1.70 | 2.06 |
| 住宿和餐饮业 | 8,964,962.00 | 1.35 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,621,076.56 | 0.70 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.22 | - | 18.05 | 664,419,276.55 |
| 2024-09-30 | 79.61 | - | 16.36 | 648,675,228.09 |
| 2024-06-30 | 87.05 | - | 12.85 | 698,010,618.81 |
| 2024-03-31 | 76.27 | - | 24.61 | 937,379,042.84 |
| 2023-12-31 | 81.87 | - | 18.32 | 973,195,570.70 |
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