基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304) |
净值：
0.7864
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.7864 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 940,000.00 | 16,065,362.90 | 8.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,400.00 | 15,318,793.43 | 8.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 11,863,600.00 | 6.28 |
| 600989 | 宝丰能源 | 701,100.00 | 10,186,983.00 | 5.39 |
| 000333 | 美的集团 | 129,400.00 | 10,157,900.00 | 5.38 |
| 01209 | 华润万象生活 | 245,200.00 | 7,772,646.41 | 4.12 |
| 600079 | 人福医药 | 367,900.00 | 7,578,740.00 | 4.01 |
| 000858 | 五粮液 | 52,200.00 | 6,856,470.00 | 3.63 |
| 00135 | 昆仑能源 | 850,000.00 | 5,953,637.75 | 3.15 |
| 002749 | 国光股份 | 374,500.00 | 5,688,655.00 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.79 | 5.51 | 2.35 | 188,827,330.61 |
| 2024-12-31 | 94.18 | 5.48 | 0.70 | 190,448,938.29 |
| 2024-09-30 | 92.90 | 5.48 | 1.15 | 211,341,881.32 |
| 2024-06-30 | 92.06 | 5.67 | 1.36 | 200,713,241.58 |
| 2024-03-31 | 92.47 | 5.70 | 2.59 | 199,644,627.64 |
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