基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303) |
净值：
0.7900
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.7900 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,045,000.00 | 18,502,649.62 | 9.72 |
| 600989 | 宝丰能源 | 857,000.00 | 14,431,880.00 | 7.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,400.00 | 13,670,017.27 | 7.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 12,192,000.00 | 6.40 |
| 000333 | 美的集团 | 137,400.00 | 10,335,228.00 | 5.43 |
| 600079 | 人福医药 | 390,700.00 | 9,134,566.00 | 4.80 |
| 01209 | 华润万象生活 | 318,000.00 | 8,510,492.81 | 4.47 |
| 000858 | 五粮液 | 55,400.00 | 7,758,216.00 | 4.07 |
| 01910 | 新秀丽 | 345,600.00 | 6,912,851.56 | 3.63 |
| 00941 | 中国移动 | 78,500.00 | 5,568,371.12 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.18 | 5.48 | 0.70 | 190,448,938.29 |
| 2024-09-30 | 92.90 | 5.48 | 1.15 | 211,341,881.32 |
| 2024-06-30 | 92.06 | 5.67 | 1.36 | 200,713,241.58 |
| 2024-03-31 | 92.47 | 5.70 | 2.59 | 199,644,627.64 |
| 2023-12-31 | 93.82 | 6.64 | 3.48 | 202,982,117.91 |
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