基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A(015297) |
净值：
1.0382
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0382 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600750 | 江中药业 | 800.00 | 18,000.00 | 0.04 |
| 002275 | 桂林三金 | 1,200.00 | 16,872.00 | 0.03 |
| 603115 | 海星股份 | 1,100.00 | 15,873.00 | 0.03 |
| 601318 | 中国平安 | 300.00 | 15,489.00 | 0.03 |
| 000683 | 远兴能源 | 2,800.00 | 15,288.00 | 0.03 |
| 600729 | 重庆百货 | 500.00 | 15,070.00 | 0.03 |
| 601222 | 林洋能源 | 2,200.00 | 14,476.00 | 0.03 |
| 000559 | 万向钱潮 | 2,000.00 | 14,020.00 | 0.03 |
| 002270 | 华明装备 | 900.00 | 13,248.00 | 0.03 |
| 600489 | 中金黄金 | 900.00 | 12,663.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,965.00 | 0.61 | 70.96 |
| 采矿业 | 58,305.00 | 0.12 | 13.61 |
| 金融业 | 27,713.00 | 0.06 | 6.47 |
| 批发和零售业 | 18,740.00 | 0.04 | 4.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,020.00 | 0.02 | 2.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,624.00 | 0.02 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.87 | 5.10 | 0.81 | 49,425,575.16 |
| 2024-12-31 | 1.10 | 5.37 | 0.94 | 46,905,789.91 |
| 2024-09-30 | 1.25 | 4.87 | 2.27 | 62,426,978.60 |
| 2024-06-30 | 0.57 | 5.32 | 4.11 | 72,486,664.78 |
| 2024-03-31 | 2.10 | 6.04 | 3.21 | 112,847,478.14 |
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