基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰时代领航一年持有混合A(015293) |
净值：
0.6135
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：0.6135 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 604,700.00 | 24,726,183.00 | 8.70 |
| 01810 | 小米集团-W | 487,000.00 | 22,111,375.93 | 7.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,900.00 | 20,134,581.79 | 7.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 150,100.00 | 17,730,148.22 | 6.24 |
| 601127 | 赛力斯 | 104,400.00 | 13,142,916.00 | 4.62 |
| 002384 | 东山精密 | 262,100.00 | 8,581,154.00 | 3.02 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 233,570.00 | 8,445,891.20 | 2.97 |
| 603306 | 华懋科技 | 225,700.00 | 8,219,994.00 | 2.89 |
| 002226 | 江南化工 | 1,417,900.00 | 7,982,777.00 | 2.81 |
| 300253 | 卫宁健康 | 724,200.00 | 7,821,360.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,243,443.50 | 49.67 | 80.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,531,941.18 | 6.17 | 9.99 |
| 卫生和社会工作 | 14,125,206.00 | 4.97 | 8.05 |
| 批发和零售业 | 1,317,365.00 | 0.46 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,233,432.00 | 0.43 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,271.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.03 | - | 3.76 | 284,355,286.18 |
| 2024-12-31 | 92.89 | - | 0.43 | 304,019,880.62 |
| 2024-09-30 | 90.07 | - | 0.28 | 365,199,595.86 |
| 2024-06-30 | 92.39 | - | 0.62 | 345,207,719.37 |
| 2024-03-31 | 81.53 | - | 0.12 | 397,260,804.25 |
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