基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰时代领航一年持有混合A(015293) |
净值：
0.7855
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日增长率：
0.60%
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累计净值：0.7855 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 57,400.00 | 13,955,424.94 | 5.49 |
| 002352 | 顺丰控股 | 252,200.00 | 12,297,272.00 | 4.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 120,600.00 | 12,075,932.47 | 4.75 |
| 601211 | 国泰海通 | 581,900.00 | 11,149,204.00 | 4.39 |
| 00388 | 香港交易所 | 29,000.00 | 11,075,815.14 | 4.36 |
| 00268 | 金蝶国际 | 637,000.00 | 8,969,283.60 | 3.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 428,500.00 | 8,355,750.00 | 3.29 |
| 688500 | 慧辰股份 | 183,639.00 | 8,025,024.30 | 3.16 |
| 00300 | 美的集团 | 115,600.00 | 7,848,624.72 | 3.09 |
| 000333 | 美的集团 | 106,000.00 | 7,653,200.00 | 3.01 |
| 688778 | 厦钨新能 | 130,736.00 | 7,310,757.12 | 2.88 |
| 02611 | 国泰海通 | 421,600.00 | 4,844,424.31 | 1.91 |
| 02899 | 紫金矿业 | 164,000.00 | 2,998,673.99 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,956,839.41 | 18.08 | 38.15 |
| 金融业 | 30,843,203.00 | 12.13 | 25.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,435,002.30 | 6.07 | 12.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,315,099.77 | 4.84 | 10.22 |
| 采矿业 | 9,776,204.00 | 3.85 | 8.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,380,968.00 | 1.72 | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,022,385.00 | 0.40 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 725,868.00 | 0.29 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.25 | - | 0.64 | 254,190,317.54 |
| 2025-03-31 | 91.03 | - | 3.76 | 284,355,286.18 |
| 2024-12-31 | 92.89 | - | 0.43 | 304,019,880.62 |
| 2024-09-30 | 90.07 | - | 0.28 | 365,199,595.86 |
| 2024-06-30 | 92.39 | - | 0.62 | 345,207,719.37 |
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