基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安产业臻选混合A(015291) |
净值：
0.7066
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日增长率：
0.74%
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累计净值：0.7066 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002460 | 赣锋锂业 | 70,700.00 | 2,391,781.00 | 4.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,400.00 | 2,377,636.00 | 3.98 |
| 002738 | 中矿资源 | 66,700.00 | 2,140,403.00 | 3.59 |
| 002415 | 海康威视 | 66,700.00 | 2,047,690.00 | 3.43 |
| 600760 | 中航沈飞 | 40,822.00 | 1,725,954.16 | 2.89 |
| 688012 | 中微公司 | 9,270.00 | 1,709,017.20 | 2.86 |
| 002371 | 北方华创 | 4,000.00 | 1,664,000.00 | 2.79 |
| 601127 | 赛力斯 | 13,200.00 | 1,661,748.00 | 2.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 37,300.00 | 1,525,197.00 | 2.55 |
| 002156 | 通富微电 | 55,700.00 | 1,491,089.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,597,549.63 | 74.70 | 93.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,831,557.05 | 4.74 | 5.91 |
| 批发和零售业 | 441,763.00 | 0.74 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.18 | 6.53 | 14.44 | 59,701,812.34 |
| 2024-12-31 | 80.93 | 6.15 | 5.62 | 64,172,680.82 |
| 2024-09-30 | 93.80 | 5.85 | 2.69 | 77,786,162.24 |
| 2024-06-30 | 92.38 | 6.49 | 5.39 | 85,534,797.72 |
| 2024-03-31 | 95.02 | 5.52 | 4.72 | 123,816,992.37 |
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