基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安产业臻选混合A(015291) |
净值：
0.8875
|
日增长率：
-1.10%
|
累计净值：0.8875 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002466 | 天齐锂业 | 90,700.00 | 2,906,028.00 | 5.03 |
| 002738 | 中矿资源 | 89,800.00 | 2,887,968.00 | 5.00 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 85,280.00 | 2,879,905.60 | 4.99 |
| 601689 | 拓普集团 | 30,000.00 | 1,417,500.00 | 2.46 |
| 000792 | 盐湖股份 | 68,800.00 | 1,175,104.00 | 2.04 |
| 688012 | 中微公司 | 6,440.00 | 1,174,012.00 | 2.03 |
| 603108 | 润达医疗 | 63,600.00 | 1,123,176.00 | 1.95 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 884,420.00 | 1.53 |
| 300567 | 精测电子 | 14,400.00 | 872,784.00 | 1.51 |
| 600584 | 长电科技 | 25,600.00 | 862,464.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,853,457.14 | 56.91 | 73.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,120,539.67 | 8.87 | 11.42 |
| 批发和零售业 | 2,557,288.00 | 4.43 | 5.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,143,056.00 | 1.98 | 2.55 |
| 房地产业 | 1,126,202.28 | 1.95 | 2.51 |
| 采矿业 | 588,288.00 | 1.02 | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 582,521.00 | 1.01 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 578,664.00 | 1.00 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 283,240.00 | 0.49 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.67 | 5.57 | 5.23 | 57,724,073.65 |
| 2025-03-31 | 80.18 | 6.53 | 14.44 | 59,701,812.34 |
| 2024-12-31 | 80.93 | 6.15 | 5.62 | 64,172,680.82 |
| 2024-09-30 | 93.80 | 5.85 | 2.69 | 77,786,162.24 |
| 2024-06-30 | 92.38 | 6.49 | 5.39 | 85,534,797.72 |
微信公众号
证券之星APP
