基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林高股息优选混合A(015289) |
净值：
1.5332
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.5332 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00384 | 中国燃气 | 1,438,400.00 | 9,536,389.19 | 7.26 |
| 300777 | 中简科技 | 275,500.00 | 9,380,775.00 | 7.14 |
| 603508 | 思维列控 | 383,900.00 | 8,941,031.00 | 6.80 |
| 688376 | 美埃科技 | 217,000.00 | 8,276,380.00 | 6.30 |
| 301188 | 力诺药包 | 444,600.00 | 7,927,218.00 | 6.03 |
| 002271 | 东方雨虹 | 527,800.00 | 7,204,470.00 | 5.48 |
| 00667 | 中国东方教育 | 1,465,500.00 | 6,906,760.81 | 5.26 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,742,000.00 | 6,108,540.75 | 4.65 |
| 603565 | 中谷物流 | 593,644.00 | 5,669,300.20 | 4.31 |
| 002841 | 视源股份 | 143,971.00 | 5,478,096.55 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,063,546.55 | 43.42 | 90.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,669,300.20 | 4.31 | 9.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 8.57 | 131,427,685.64 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 8.97 | 6,705,064.29 |
| 2024-09-30 | 94.70 | - | 5.30 | 6,398,740.45 |
| 2024-06-30 | 77.96 | - | 41.00 | 10,214,159.65 |
| 2024-03-31 | 91.53 | - | 5.90 | 4,996,590.75 |
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