基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢优质生活混合C(015288) |
净值：
0.8635
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.8635 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 106,500.00 | 13,988,775.00 | 7.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,800.00 | 13,736,800.00 | 7.17 |
| 000568 | 泸州老窖 | 103,700.00 | 13,451,964.00 | 7.02 |
| 300679 | 电连技术 | 207,000.00 | 11,772,090.00 | 6.14 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 126,900.00 | 11,278,872.00 | 5.88 |
| 600809 | 山西汾酒 | 49,000.00 | 10,499,720.00 | 5.48 |
| 003010 | 若羽臣 | 229,880.00 | 10,110,122.40 | 5.28 |
| 02020 | 安踏体育 | 125,000.00 | 9,851,210.25 | 5.14 |
| 300888 | 稳健医疗 | 200,000.00 | 9,212,000.00 | 4.81 |
| 603193 | 润本股份 | 266,900.00 | 9,119,973.00 | 4.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,951,536.88 | 69.37 | 89.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,110,122.40 | 5.28 | 6.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,416,370.00 | 2.30 | 2.97 |
| 房地产业 | 1,350,000.00 | 0.70 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.19 | - | 6.95 | 191,659,553.61 |
| 2024-12-31 | 89.33 | - | 12.37 | 123,289,141.86 |
| 2024-09-30 | 87.11 | - | 13.25 | 136,368,659.72 |
| 2024-06-30 | 64.64 | - | 36.71 | 120,087,119.17 |
| 2024-03-31 | 84.44 | - | 15.85 | 123,210,234.22 |
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