基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银产业转型一年持有混合C(015286) |
净值：
0.5673
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日增长率：
1.63%
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累计净值：0.5673 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,868,000.00 | 44,040,695.96 | 7.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 92,000.00 | 42,195,478.92 | 7.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 353,900.00 | 41,803,460.74 | 7.02 |
| 601100 | 恒立液压 | 411,900.00 | 32,762,526.00 | 5.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 126,560.00 | 32,012,086.40 | 5.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 81,372.00 | 30,506,362.80 | 5.12 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 375,401.00 | 27,298,786.82 | 4.58 |
| 00981 | 中芯国际 | 596,072.00 | 25,358,371.01 | 4.26 |
| 01318 | 毛戈平 | 215,300.00 | 19,699,647.40 | 3.31 |
| 000951 | 中国重汽 | 964,200.00 | 19,457,556.00 | 3.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 66,382.00 | 5,929,904.06 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 267,519,164.05 | 44.90 | 82.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,437,254.84 | 8.46 | 15.46 |
| 租赁和商务服务业 | 8,255,560.00 | 1.39 | 2.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.17 | - | 9.67 | 595,861,936.21 |
| 2024-12-31 | 89.90 | - | 10.20 | 588,980,400.36 |
| 2024-09-30 | 93.35 | - | 5.26 | 648,887,169.91 |
| 2024-06-30 | 91.42 | 5.06 | 2.46 | 593,328,671.26 |
| 2024-03-31 | 89.53 | - | 10.84 | 740,770,602.53 |
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