基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银产业转型一年持有混合C(015286) |
净值：
0.5311
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.5311 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 217,060.00 | 57,737,960.00 | 9.80 |
| 605117 | 德业股份 | 367,500.00 | 31,164,000.00 | 5.29 |
| 300827 | 上能电气 | 613,600.00 | 26,937,040.00 | 4.57 |
| 002738 | 中矿资源 | 742,130.00 | 26,345,615.00 | 4.47 |
| 002850 | 科达利 | 254,000.00 | 24,810,720.00 | 4.21 |
| 03690 | 美团-W | 169,300.00 | 23,783,309.37 | 4.04 |
| 603296 | 华勤技术 | 311,865.00 | 22,126,821.75 | 3.76 |
| 300763 | 锦浪科技 | 362,000.00 | 22,107,340.00 | 3.75 |
| 300274 | 阳光电源 | 293,600.00 | 21,676,488.00 | 3.68 |
| 688408 | 中信博 | 278,707.00 | 20,066,904.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 417,310,365.96 | 70.85 | 95.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,720,880.32 | 2.84 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,182,860.00 | 0.20 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.17 | - | 9.67 | 595,861,936.21 |
| 2024-12-31 | 89.90 | - | 10.20 | 588,980,400.36 |
| 2024-09-30 | 93.35 | - | 5.26 | 648,887,169.91 |
| 2024-06-30 | 91.42 | 5.06 | 2.46 | 593,328,671.26 |
| 2024-03-31 | 89.53 | - | 10.84 | 740,770,602.53 |
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