基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285) |
净值：
0.7226
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：0.7226 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,661,000.00 | 38,730,115.24 | 6.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 369,800.00 | 37,028,854.28 | 6.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 80,000.00 | 36,696,868.00 | 6.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 640,572.00 | 26,112,382.70 | 4.46 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 357,001.00 | 22,985,034.57 | 3.93 |
| 688213 | 思特威 | 219,700.00 | 22,457,734.00 | 3.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 33,863.00 | 20,368,594.50 | 3.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 138,100.00 | 20,143,266.00 | 3.44 |
| 601138 | 工业富联 | 709,470.00 | 15,168,468.60 | 2.59 |
| 01024 | 快手-W | 261,200.00 | 15,078,144.82 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,783,298.45 | 28.65 | 53.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,245,713.50 | 17.46 | 32.83 |
| 金融业 | 20,657,830.00 | 3.53 | 6.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,561,739.00 | 3.51 | 6.60 |
| 租赁和商务服务业 | 190,144.00 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.20 | - | 11.56 | 585,571,115.73 |
| 2025-03-31 | 91.17 | - | 9.67 | 595,861,936.21 |
| 2024-12-31 | 89.90 | - | 10.20 | 588,980,400.36 |
| 2024-09-30 | 93.35 | - | 5.26 | 648,887,169.91 |
| 2024-06-30 | 91.42 | 5.06 | 2.46 | 593,328,671.26 |
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