基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时均衡回报混合C(015277) |
净值：
0.7394
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.7394 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 703,000.00 | 3,027,178.46 | 5.06 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 79,606.00 | 2,944,625.94 | 4.92 |
| 600482 | 中国动力 | 109,000.00 | 2,667,230.00 | 4.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 2,340,800.00 | 3.91 |
| 600901 | 江苏金租 | 426,900.00 | 2,228,418.00 | 3.72 |
| 02208 | 金风科技 | 349,800.00 | 2,118,494.30 | 3.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 1,814,400.00 | 3.03 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 236,000.00 | 1,542,930.81 | 2.58 |
| 000400 | 许继电气 | 55,558.00 | 1,529,511.74 | 2.56 |
| 600458 | 时代新材 | 118,800.00 | 1,521,828.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,893,979.34 | 54.97 | 84.44 |
| 金融业 | 3,297,378.00 | 5.51 | 8.46 |
| 采矿业 | 1,814,400.00 | 3.03 | 4.66 |
| 批发和零售业 | 376,074.00 | 0.63 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 321,232.00 | 0.54 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250,634.88 | 0.42 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.53 | 2.77 | 11.23 | 59,837,458.42 |
| 2024-09-30 | 76.31 | - | 13.25 | 66,522,929.54 |
| 2024-06-30 | 67.78 | 1.21 | 12.72 | 65,777,596.76 |
| 2024-03-31 | 65.07 | - | 19.42 | 67,748,774.78 |
| 2023-12-31 | 74.93 | - | 17.75 | 72,012,849.15 |
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