基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时均衡回报混合A(015276) |
净值：
0.9143
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日增长率：
-2.52%
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累计净值：0.9143 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 149,500.00 | 2,915,250.00 | 5.41 |
| 603268 | *ST松发 | 58,100.00 | 2,289,721.00 | 4.25 |
| 02208 | 金风科技 | 291,800.00 | 1,987,819.36 | 3.69 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 50,606.00 | 1,771,210.00 | 3.29 |
| 01378 | 中国宏桥 | 90,500.00 | 1,483,915.92 | 2.76 |
| 02318 | 中国平安 | 29,000.00 | 1,318,360.52 | 2.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,800.00 | 1,284,390.38 | 2.38 |
| 603659 | 璞泰来 | 62,100.00 | 1,166,238.00 | 2.17 |
| 688002 | 睿创微纳 | 16,036.00 | 1,118,029.92 | 2.08 |
| 00966 | 中国太平 | 79,600.00 | 1,110,645.67 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,293,856.90 | 33.96 | 66.20 |
| 采矿业 | 3,925,026.00 | 7.29 | 14.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,429,426.46 | 4.51 | 8.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,846,307.00 | 3.43 | 6.68 |
| 金融业 | 1,036,090.00 | 1.92 | 3.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87,255.00 | 0.16 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 14,855.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.59 | 0.08 | 11.69 | 53,862,344.50 |
| 2025-03-31 | 82.96 | 0.06 | 18.25 | 56,897,456.02 |
| 2024-12-31 | 85.53 | 2.77 | 11.23 | 59,837,458.42 |
| 2024-09-30 | 76.31 | - | 13.25 | 66,522,929.54 |
| 2024-06-30 | 67.78 | 1.21 | 12.72 | 65,777,596.76 |
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