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首页 > 基金> 英大安益中短债C(015275)
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英大安益中短债C

(015275)
净值：
1.1316
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1316 2025-07-18
  • 净值走势
英大安益中短债C(015275)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.13160.01%
2025-07-171.13150.00%
2025-07-161.13150.00%
2025-07-151.13150.05%
2025-07-141.1309-0.02%
2025-07-111.1311-0.01%
2025-07-101.1312-0.04%
2025-07-091.1316-0.01%
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基金情况

基金全称 英大安益中短债债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 吕一楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2137亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.02%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 3.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-89.790.6257,436,942.14
2024-12-31-122.741.2950,736,260.40
2024-09-30-119.547.8661,939,510.06
2024-06-30-114.302.1361,206,535.09
2024-03-31-106.462.1476,400,981.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-22-吕一楠121813.16
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