基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒益稳健一年持有混合C(015273) |
净值：
1.0943
|
日增长率：
-0.12%
|
累计净值：1.0943 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 18,400.00 | 555,312.00 | 1.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,300.00 | 502,006.28 | 1.00 |
| 000997 | 新大陆 | 19,000.00 | 379,050.00 | 0.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,100.00 | 330,156.00 | 0.66 |
| 000063 | 中兴通讯 | 6,800.00 | 274,720.00 | 0.55 |
| 600020 | 中原高速 | 63,800.00 | 269,236.00 | 0.53 |
| 600886 | 国投电力 | 15,600.00 | 259,272.00 | 0.51 |
| 000400 | 许继电气 | 9,100.00 | 250,523.00 | 0.50 |
| 01088 | 中国神华 | 8,000.00 | 248,919.55 | 0.49 |
| 603885 | 吉祥航空 | 18,100.00 | 247,970.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,804,283.00 | 5.57 | 54.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 717,329.00 | 1.42 | 13.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 666,675.00 | 1.32 | 12.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 497,076.00 | 0.99 | 9.68 |
| 采矿业 | 241,982.00 | 0.48 | 4.71 |
| 建筑业 | 210,045.00 | 0.42 | 4.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.60 | 74.84 | 2.59 | 50,385,270.93 |
| 2024-09-30 | 8.26 | 76.41 | 3.14 | 52,118,468.18 |
| 2024-06-30 | 9.53 | 89.50 | 6.52 | 46,844,826.23 |
| 2024-03-31 | 12.84 | 78.50 | 2.66 | 55,833,527.48 |
| 2023-12-31 | 16.84 | 105.11 | 9.06 | 76,479,686.55 |
微信公众号
证券之星APP
