基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒益稳健一年持有混合A(015272) |
净值：
1.1101
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1101 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 71,800.00 | 2,573,312.00 | 1.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,600.00 | 2,568,420.46 | 1.37 |
| 01810 | 小米集团-W | 31,200.00 | 1,416,580.96 | 0.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 34,100.00 | 1,394,349.00 | 0.74 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3,500.00 | 1,268,706.68 | 0.68 |
| 000997 | 新大陆 | 39,400.00 | 1,176,878.00 | 0.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 40,800.00 | 1,145,664.00 | 0.61 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 51,000.00 | 1,127,100.00 | 0.60 |
| 600919 | 江苏银行 | 117,200.00 | 1,113,400.00 | 0.59 |
| 601077 | 渝农商行 | 167,900.00 | 1,020,832.00 | 0.55 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 188,000.00 | 916,037.97 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,542,385.80 | 6.70 | 68.85 |
| 金融业 | 4,497,000.00 | 2.40 | 24.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,176,878.00 | 0.63 | 6.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.89 | 51.83 | 3.36 | 187,261,792.30 |
| 2024-12-31 | 12.60 | 74.84 | 2.59 | 50,385,270.93 |
| 2024-09-30 | 8.26 | 76.41 | 3.14 | 52,118,468.18 |
| 2024-06-30 | 9.53 | 89.50 | 6.52 | 46,844,826.23 |
| 2024-03-31 | 12.84 | 78.50 | 2.66 | 55,833,527.48 |
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