基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(015270) |
净值：
0.9275
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9275 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 399,000.00 | 0.19 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,500.00 | 128,115.00 | 0.06 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,000.00 | 105,100.00 | 0.05 |
| 600487 | 亨通光电 | 5,000.00 | 86,100.00 | 0.04 |
| 002126 | 银轮股份 | 4,500.00 | 84,240.00 | 0.04 |
| 00939 | 建设银行 | 10,000.00 | 60,007.39 | 0.03 |
| 01398 | 工商银行 | 10,000.00 | 48,246.68 | 0.02 |
| 300408 | 三环集团 | 1,000.00 | 38,510.00 | 0.02 |
| 02333 | 长城汽车 | 3,000.00 | 37,949.12 | 0.02 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,200.00 | 33,096.00 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.51 | 5.08 | 0.56 | 209,451,625.30 |
| 2024-09-30 | 1.41 | 4.42 | 4.39 | 114,584,771.31 |
| 2024-06-30 | 11.69 | 4.85 | 0.75 | 12,553,886.03 |
| 2024-03-31 | 13.82 | 4.79 | 0.85 | 12,656,159.86 |
| 2023-12-31 | 14.45 | 4.70 | 1.09 | 12,832,313.64 |
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