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招商瑞联1年持有混合C(015269)
招商瑞联1年持有混合C
(015269)
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累计净值：1.0309
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0309 | -0.04% |
| 2025-04-29 | 1.0313 | -0.04% |
| 2025-04-28 | 1.0317 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.0317 | -0.07% |
| 2025-04-24 | 1.0324 | 0.06% |
| 2025-04-23 | 1.0318 | -0.19% |
| 2025-04-22 | 1.0338 | 0.28% |
| 2025-04-21 | 1.0309 | 0.18% |
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基金全称
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招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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林澍 罗丽思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1873亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-0.09%
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最近三月
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0.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.54%
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最近两年
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1.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 9,700.00 | 396,633.00 | 0.79 |
| 03908 | 中金公司 | 29,200.00 | 391,265.15 | 0.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 354,116.00 | 0.70 |
| 300033 | 同花顺 | 1,200.00 | 342,720.00 | 0.68 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 19,000.00 | 336,648.38 | 0.67 |
| 300059 | 东方财富 | 14,700.00 | 331,926.00 | 0.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 722.00 | 331,142.78 | 0.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 312,200.00 | 0.62 |
| 600030 | 中信证券 | 10,700.00 | 283,764.00 | 0.56 |
| 688235 | 百济神州 | 705.00 | 168,382.20 | 0.33 |
| 06160 | 百济神州 | 900.00 | 138,036.91 | 0.27 |
| 06030 | 中信证券 | 5,000.00 | 93,436.54 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,047,068.12 | 6.04 | 47.03 |
| 金融业 | 2,107,412.60 | 4.18 | 32.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 485,264.00 | 0.96 | 7.49 |
| 采矿业 | 281,664.00 | 0.56 | 4.35 |
| 卫生和社会工作 | 208,496.00 | 0.41 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208,486.64 | 0.41 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140,250.00 | 0.28 | 2.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.35 | 57.78 | 6.26 | 50,473,556.67 |
| 2024-12-31 | 27.36 | 87.43 | 1.70 | 56,564,933.33 |
| 2024-09-30 | 27.04 | 92.73 | 1.35 | 79,144,604.65 |
| 2024-06-30 | 26.48 | 94.81 | 6.49 | 85,739,267.26 |
| 2024-03-31 | 23.95 | 88.11 | 0.94 | 115,156,703.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-21 | - | 罗丽思 | 101 | 0.87 |
| 2023-07-27 | - | 林澍 | 645 | 1.27 |
| 2022-08-02 | 2025-01-21 | 李毅 | 903 | 2.20 |
| 2022-08-02 | 2024-05-08 | 郭敏 | 645 | 2.17 |
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