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中邮睿泽一年持有债券C(015267)
中邮睿泽一年持有债券C
(015267)
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累计净值：1.0274
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0274 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0273 | 0.20% |
| 2025-04-16 | 1.0253 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 1.0250 | -0.19% |
| 2025-04-14 | 1.0269 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 1.0245 | 0.42% |
| 2025-04-10 | 1.0202 | 0.46% |
| 2025-04-09 | 1.0155 | 0.73% |
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基金全称
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中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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姚艺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0129亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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-1.58%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.15%
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最近两年
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1.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 607.00 | 399,406.00 | 2.22 |
| 002555 | 三七互娱 | 23,600.00 | 369,104.00 | 2.05 |
| 000988 | 华工科技 | 6,100.00 | 264,130.00 | 1.47 |
| 300442 | 润泽科技 | 4,900.00 | 254,604.00 | 1.42 |
| 002624 | 完美世界 | 21,300.00 | 220,029.00 | 1.22 |
| 688608 | 恒玄科技 | 624.00 | 203,030.88 | 1.13 |
| 002174 | 游族网络 | 21,500.00 | 201,025.00 | 1.12 |
| 002241 | 歌尔股份 | 7,400.00 | 190,994.00 | 1.06 |
| 301383 | 天键股份 | 3,400.00 | 179,010.00 | 1.00 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,625.00 | 178,237.50 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,621,695.98 | 9.02 | 54.42 |
| 制造业 | 1,358,498.38 | 7.56 | 45.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.58 | 89.04 | 2.35 | 17,971,807.74 |
| 2024-09-30 | 20.08 | 91.91 | 1.19 | 24,862,312.92 |
| 2024-06-30 | 15.58 | 110.24 | 4.08 | 28,460,385.39 |
| 2024-03-31 | 17.23 | 101.37 | 2.28 | 38,654,354.48 |
| 2023-12-31 | 18.98 | 102.37 | 1.85 | 43,141,011.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 姚艺 | 934 | 2.19 |
| 2022-04-21 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 421 | 1.43 |
| 2022-04-21 | 2023-07-28 | 衣瑛杰 | 463 | 0.60 |
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