基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265) |
净值：
1.0288
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0288 | 2025-09-02 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,754,456.00 | 5.08 | 41.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,882,032.00 | 3.42 | 27.85 |
| 租赁和商务服务业 | 2,427,832.00 | 2.14 | 17.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,876,082.00 | 1.66 | 13.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.30 | - | 8.53 | 113,350,208.40 |
| 2025-03-31 | 8.16 | - | 7.11 | 123,874,750.58 |
| 2024-12-31 | 8.75 | 4.25 | 2.48 | 129,578,277.93 |
| 2024-09-30 | 11.26 | 3.87 | 3.37 | 141,760,284.09 |
| 2024-06-30 | 11.23 | 3.00 | 3.84 | 138,490,362.34 |
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