基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264) |
净值：
0.9615
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日增长率：
0.15%
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累计净值：0.9615 | 2025-04-17 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,713,928.00 | 6.72 | 76.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,618,130.00 | 2.02 | 23.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.75 | 4.25 | 2.48 | 129,578,277.93 |
| 2024-09-30 | 11.26 | 3.87 | 3.37 | 141,760,284.09 |
| 2024-06-30 | 11.23 | 3.00 | 3.84 | 138,490,362.34 |
| 2024-03-31 | 9.86 | 3.68 | 3.56 | 151,219,717.20 |
| 2023-12-31 | 12.49 | 1.51 | 5.46 | 161,242,605.42 |
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