基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚稳荣一年定开债发起(015263) |
净值：
1.0290
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1530 | 2025-09-19 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 109.09 | 0.26 | 3,001,852,660.20 |
| 2025-03-31 | - | 115.94 | 0.01 | 3,039,796,640.10 |
| 2024-12-31 | - | 115.12 | 0.02 | 3,041,095,599.11 |
| 2024-09-30 | - | 98.17 | 0.03 | 3,006,051,569.51 |
| 2024-06-30 | - | 106.48 | 0.01 | 3,113,859,608.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-11 | - | 陈寒 | 286 | 3.22 |
| 2022-10-26 | - | 张蕊 | 1063 | 13.42 |
| 2022-06-08 | - | 江文军 | 1203 | 16.03 |
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