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首页 > 基金> 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)
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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A

(015261)
净值：
1.0750
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0750 2025-07-16
  • 净值走势
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.0750-0.02%
2025-07-151.07520.12%
2025-07-141.07390.07%
2025-07-111.07320.07%
2025-07-101.07250.08%
2025-07-091.0716-0.08%
2025-07-081.07250.25%
2025-07-071.0698-0.09%
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基金情况

基金全称 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘淑霞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1962亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 0.92%
最近三月 2.77%
最近六月 0.00%
最近一年 5.68%
最近两年 6.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.354.3959,959,024.09
2024-12-31-5.615.3969,018,287.79
2024-09-30-6.562.03106,841,126.71
2024-06-30-5.924.95117,841,516.77
2024-03-31-5.915.03151,910,932.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-03-刘淑霞160.63
2022-11-082025-07-03汪玲9686.83
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