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首页 > 基金> 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)
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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A

(015261)
净值：
1.1096
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.1096 2025-09-03
  • 净值走势
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.1096-0.10%
2025-09-021.1107-0.30%
2025-09-011.11400.29%
2025-08-291.11080.15%
2025-08-281.10910.23%
2025-08-271.1066-0.34%
2025-08-261.1104-0.07%
2025-08-251.11120.55%
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基金情况

基金全称 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘淑霞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1669亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 2.55%
最近三月 4.67%
最近六月 0.00%
最近一年 10.90%
最近两年 9.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-6.413.3950,233,006.11
2025-03-31-5.354.3959,959,024.09
2024-12-31-5.615.3969,018,287.79
2024-09-30-6.562.03106,841,126.71
2024-06-30-5.924.95117,841,516.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-03-刘淑霞643.97
2022-11-082025-07-03汪玲9686.83
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