鹏华畅享债券A
(015256)
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累计净值：1.1199
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1199 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 1.1244 | -0.02% |
| 2025-09-02 | 1.1246 | -0.38% |
| 2025-09-01 | 1.1289 | 0.24% |
| 2025-08-29 | 1.1262 | -0.04% |
| 2025-08-28 | 1.1266 | 0.33% |
| 2025-08-27 | 1.1229 | -0.05% |
| 2025-08-26 | 1.1235 | -0.02% |
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基金全称
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鹏华畅享债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王石千 寇斌权 林艺杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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1.6561亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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0.98%
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最近三月
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2.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.69%
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最近两年
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11.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 5,300.00 | 1,238,292.00 | 0.23 |
| 688208 | 道通科技 | 37,130.00 | 1,136,178.00 | 0.21 |
| 688484 | 南芯科技 | 27,510.00 | 1,088,020.50 | 0.20 |
| 688327 | 云从科技 | 78,600.00 | 1,083,894.00 | 0.20 |
| 688088 | 虹软科技 | 21,737.00 | 1,048,810.25 | 0.19 |
| 688582 | 芯动联科 | 15,600.00 | 1,048,320.00 | 0.19 |
| 688141 | 杰华特 | 28,432.00 | 926,314.56 | 0.17 |
| 688387 | 信科移动 | 143,316.00 | 809,735.40 | 0.15 |
| 688702 | 盛科通信 | 12,600.00 | 769,608.00 | 0.14 |
| 688002 | 睿创微纳 | 11,025.00 | 768,663.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,747,047.17 | 7.86 | 78.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,184,599.55 | 2.06 | 20.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 855,058.00 | 0.16 | 1.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.07 | 94.72 | 4.83 | 544,144,900.76 |
| 2025-03-31 | 8.09 | 106.62 | 13.72 | 355,988,822.14 |
| 2024-12-31 | 9.86 | 90.41 | 6.52 | 587,447,487.11 |
| 2024-09-30 | 10.48 | 95.58 | 8.98 | 41,408,185.78 |
| 2024-06-30 | 7.87 | 121.28 | 4.55 | 48,068,774.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-21 | - | 林艺杰 | 16 | 0.14 |
| 2023-12-09 | - | 寇斌权 | 637 | 12.27 |
| 2022-09-29 | - | 王石千 | 1073 | 11.99 |
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