首页 > 基金> 农银金耀3个月定开债券(015255)

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农银金耀3个月定开债券

(015255)

净值：

1.0417

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0917

2025-04-18

净值走势

农银金耀3个月定开债券(015255)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0417	0.02%
2025-04-17	1.0415	-0.03%
2025-04-16	1.0418	0.05%
2025-04-15	1.0413	0.00%
2025-04-14	1.0413	0.00%
2025-04-11	1.0413	0.04%
2025-04-10	1.0409	0.06%
2025-04-09	1.0403	0.00%

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基金情况

基金全称	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	农银汇理基金
基金经理	王明君
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.50亿元	份额规模	12.0193亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.72%
最近三月	0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	3.56%
最近两年	8.41%

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基金要闻

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农银金耀3个月定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	100.87	0.03	1,250,272,118.56
2024-09-30	-	93.25	0.17	1,224,419,461.08
2024-06-30	-	106.70	0.04	813,709,849.01
2024-03-31	-	96.06	8.01	803,468,102.34
2023-12-31	-	127.23	2.20	2,782,870,630.41

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-09	-	王明君	893	9.36

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