基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银金耀3个月定开债券(015255) |
净值：
1.0436
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0936 | 2025-06-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 100.03 | 0.01 | 1,068,627,772.26 |
| 2024-12-31 | - | 100.87 | 0.03 | 1,250,272,118.56 |
| 2024-09-30 | - | 93.25 | 0.17 | 1,224,419,461.08 |
| 2024-06-30 | - | 106.70 | 0.04 | 813,709,849.01 |
| 2024-03-31 | - | 96.06 | 8.01 | 803,468,102.34 |
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