基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信消费增长混合C(015254) |
净值：
1.1670
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日增长率：
-1.85%
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累计净值：1.3280 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 93,300.00 | 11,681,160.00 | 8.29 |
| 002891 | 中宠股份 | 272,900.00 | 9,742,530.00 | 6.92 |
| 300972 | 万辰集团 | 120,300.00 | 9,673,323.00 | 6.87 |
| 603129 | 春风动力 | 61,000.00 | 9,581,270.00 | 6.80 |
| 000858 | 五粮液 | 64,100.00 | 8,976,564.00 | 6.37 |
| 300033 | 同花顺 | 29,300.00 | 8,423,750.00 | 5.98 |
| 689009 | 九号公司 | 176,189.00 | 8,368,977.50 | 5.94 |
| 000651 | 格力电器 | 179,700.00 | 8,167,365.00 | 5.80 |
| 603369 | 今世缘 | 175,900.00 | 7,955,957.00 | 5.65 |
| 600809 | 山西汾酒 | 37,600.00 | 6,926,296.00 | 4.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,191,715.57 | 67.59 | 76.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,673,323.00 | 6.87 | 7.79 |
| 金融业 | 8,423,750.00 | 5.98 | 6.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,920,940.00 | 4.91 | 5.57 |
| 教育 | 2,576,056.00 | 1.83 | 2.07 |
| 卫生和社会工作 | 1,425,760.00 | 1.01 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,764.24 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,713.98 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.21 | - | 14.82 | 140,845,795.58 |
| 2024-09-30 | 92.94 | - | 6.52 | 126,701,902.22 |
| 2024-06-30 | 80.88 | 0.43 | 15.61 | 117,031,695.83 |
| 2024-03-31 | 93.38 | 0.37 | 6.38 | 135,890,873.83 |
| 2023-12-31 | 93.15 | 0.30 | 8.21 | 169,608,954.08 |
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