基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信消费增长混合C(015254) |
净值：
1.4710
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.6320 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 2,954,800.00 | 43,228,724.00 | 12.03 |
| 600576 | 祥源文旅 | 4,791,098.00 | 38,664,160.86 | 10.76 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1,633,600.00 | 36,249,584.00 | 10.09 |
| 002891 | 中宠股份 | 582,500.00 | 36,039,275.00 | 10.03 |
| 001328 | 登康口腔 | 632,600.00 | 30,896,184.00 | 8.60 |
| 003010 | 若羽臣 | 411,080.00 | 24,911,448.00 | 6.94 |
| 301078 | 孩子王 | 1,774,400.00 | 23,191,408.00 | 6.46 |
| 603518 | 锦泓集团 | 2,244,800.00 | 22,178,624.00 | 6.17 |
| 300972 | 万辰集团 | 102,000.00 | 18,384,480.00 | 5.12 |
| 601595 | 上海电影 | 587,700.00 | 17,419,428.00 | 4.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,598,585.02 | 48.05 | 52.08 |
| 批发和零售业 | 77,828,341.60 | 21.67 | 23.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,664,160.86 | 10.76 | 11.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,911,448.00 | 6.94 | 7.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,419,428.00 | 4.85 | 5.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,581.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.27 | - | 10.97 | 359,204,693.13 |
| 2025-03-31 | 85.85 | - | 11.12 | 124,343,715.75 |
| 2024-12-31 | 88.21 | - | 14.82 | 140,845,795.58 |
| 2024-09-30 | 92.94 | - | 6.52 | 126,701,902.22 |
| 2024-06-30 | 80.88 | 0.43 | 15.61 | 117,031,695.83 |
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