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首页 > 基金> 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A(015252)
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西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A

(015252)
净值：
0.8494
日增长率：
0.02%
累计净值：0.8494 2025-04-29
  • 净值走势
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A(015252)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.84940.02%
2025-04-280.8492-0.01%
2025-04-250.84930.05%
2025-04-240.8489-0.06%
2025-04-230.84940.00%
2025-04-220.84940.08%
2025-04-210.84870.22%
2025-04-180.8468-0.06%
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基金情况

基金全称 西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 西部利得基金
基金经理 季成翔 刘沐灵
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1225亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -1.81%
最近三月 -0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 -12.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--62.7812,180,630.73
2024-12-31--7.3535,307,870.83
2024-09-30--7.3114,317,120.56
2024-06-30--13.7914,084,366.20
2024-03-31--15.9024,656,880.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-17-刘沐灵2585.12
2022-05-17-季成翔1081-15.06
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