基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安悦一年持有混合A(015250) |
净值：
0.9323
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.9323 | 2024-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603728 | 鸣志电器 | 40,000.00 | 1,609,200.00 | 3.21 |
| 688017 | 绿的谐波 | 12,500.00 | 1,026,250.00 | 2.05 |
| 601689 | 拓普集团 | 18,000.00 | 964,980.00 | 1.93 |
| 600011 | 华能国际 | 100,000.00 | 962,000.00 | 1.92 |
| 300007 | 汉威科技 | 65,000.00 | 891,800.00 | 1.78 |
| 601088 | 中国神华 | 20,000.00 | 887,400.00 | 1.77 |
| 601939 | 建设银行 | 100,000.00 | 740,000.00 | 1.48 |
| 601006 | 大秦铁路 | 100,000.00 | 716,000.00 | 1.43 |
| 601728 | 中国电信 | 100,000.00 | 615,000.00 | 1.23 |
| 001965 | 招商公路 | 50,000.00 | 593,000.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,191,710.00 | 10.37 | 42.57 |
| 采矿业 | 1,930,500.00 | 3.86 | 15.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,506,800.00 | 3.01 | 12.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,309,000.00 | 2.62 | 10.73 |
| 金融业 | 1,294,400.00 | 2.59 | 10.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 962,000.00 | 1.92 | 7.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 24.36 | 73.46 | 2.59 | 50,054,506.20 |
| 2024-03-31 | 21.81 | 76.80 | 2.06 | 54,477,795.26 |
| 2023-12-31 | 22.27 | 72.28 | 6.08 | 62,148,459.65 |
| 2023-09-30 | 17.31 | 80.76 | 1.56 | 207,302,002.20 |
| 2023-06-30 | 16.59 | 65.18 | 1.84 | 210,259,541.56 |
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