基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华丰汇混合A(015245) |
净值：
1.7785
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：1.7785 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301312 | 智立方 | 95,640.00 | 3,796,908.00 | 2.02 |
| 603087 | 甘李药业 | 67,740.00 | 3,710,797.20 | 1.97 |
| 002445 | 中南文化 | 1,445,000.00 | 3,684,750.00 | 1.96 |
| 000554 | 泰山石油 | 519,400.00 | 3,672,158.00 | 1.95 |
| 603759 | 海天股份 | 432,156.00 | 3,669,004.44 | 1.95 |
| 605268 | 王力安防 | 363,800.00 | 3,659,828.00 | 1.94 |
| 603311 | 金海高科 | 328,600.00 | 3,634,316.00 | 1.93 |
| 002054 | 德美化工 | 527,500.00 | 3,629,200.00 | 1.93 |
| 300196 | 长海股份 | 297,100.00 | 3,624,620.00 | 1.93 |
| 002206 | 海利得 | 706,300.00 | 3,609,193.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,605,546.80 | 55.04 | 66.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,823,268.00 | 9.47 | 11.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,789,903.44 | 5.73 | 6.88 |
| 批发和零售业 | 10,491,536.00 | 5.57 | 6.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,078,784.00 | 3.76 | 4.51 |
| 房地产业 | 3,526,548.00 | 1.87 | 2.25 |
| 金融业 | 3,523,590.00 | 1.87 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.31 | - | 9.32 | 188,252,159.84 |
| 2025-03-31 | 87.90 | - | 9.61 | 84,505,400.72 |
| 2024-12-31 | 86.70 | - | 7.82 | 83,829,305.76 |
| 2024-09-30 | 85.79 | - | 8.06 | 126,702,227.79 |
| 2024-06-30 | 87.34 | 0.77 | 7.63 | 141,797,451.19 |
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