基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华丰汇混合A(015245) |
净值：
1.3478
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.3478 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605080 | 浙江自然 | 60,500.00 | 1,421,750.00 | 1.70 |
| 605580 | 恒盛能源 | 120,900.00 | 1,339,572.00 | 1.60 |
| 000048 | 京基智农 | 72,700.00 | 1,308,600.00 | 1.56 |
| 001202 | 炬申股份 | 92,100.00 | 1,279,269.00 | 1.53 |
| 688606 | 奥泰生物 | 20,000.00 | 1,266,000.00 | 1.51 |
| 600064 | 南京高科 | 162,900.00 | 1,265,733.00 | 1.51 |
| 002202 | 金风科技 | 122,300.00 | 1,263,359.00 | 1.51 |
| 301031 | 中熔电气 | 12,100.00 | 1,258,642.00 | 1.50 |
| 605169 | 洪通燃气 | 123,600.00 | 1,257,012.00 | 1.50 |
| 002714 | 牧原股份 | 32,600.00 | 1,253,144.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,923,922.04 | 50.01 | 57.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,481,194.00 | 8.92 | 10.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,238,170.00 | 7.44 | 8.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,730,223.00 | 4.45 | 5.13 |
| 房地产业 | 2,488,620.00 | 2.97 | 3.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,444,800.00 | 2.92 | 3.36 |
| 采矿业 | 2,423,186.00 | 2.89 | 3.33 |
| 金融业 | 2,419,621.00 | 2.89 | 3.33 |
| 批发和零售业 | 2,314,899.00 | 2.76 | 3.18 |
| 教育 | 1,218,940.00 | 1.45 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.70 | - | 7.82 | 83,829,305.76 |
| 2024-09-30 | 85.79 | - | 8.06 | 126,702,227.79 |
| 2024-06-30 | 87.34 | 0.77 | 7.63 | 141,797,451.19 |
| 2024-03-31 | 90.02 | 0.37 | 9.71 | 313,393,919.21 |
| 2023-12-31 | 90.56 | 0.15 | 6.11 | 830,250,218.28 |
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