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首页 > 基金> 东兴连裕6个月滚动持有债A(015243)
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东兴连裕6个月滚动持有债A

(015243)
净值：
1.1250
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1250 2025-04-18
  • 净值走势
东兴连裕6个月滚动持有债A(015243)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.12500.04%
2025-04-171.1245-0.11%
2025-04-161.12570.00%
2025-04-151.12570.00%
2025-04-141.12570.04%
2025-04-111.1253-0.02%
2025-04-101.1255-0.01%
2025-04-091.12560.02%
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基金情况

基金全称 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.12亿元 份额规模 2.8016亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 2.12%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 3.79%
最近两年 8.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-130.120.30659,567,970.50
2024-09-30-119.115.481,014,692,826.55
2024-06-30-100.190.491,369,262,747.34
2024-03-31-93.830.062,281,692,725.44
2023-12-31-73.740.062,175,018,294.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-09-司马义买买提104812.50
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