基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C(015242) |
净值：
1.0503
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0503 | 2025-04-17 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 152,564.00 | 0.71 | 59.95 |
| 制造业 | 68,080.00 | 0.32 | 26.75 |
| 批发和零售业 | 33,860.00 | 0.16 | 13.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 4.97 | 9.13 | 32,910,873.30 |
| 2024-09-30 | - | 5.77 | 0.50 | 96,061,252.34 |
| 2024-06-30 | - | 9.53 | 0.50 | 98,070,627.71 |
| 2024-03-31 | 1.18 | 6.30 | 3.17 | 21,522,466.88 |
| 2023-12-31 | - | 5.01 | 31.15 | 24,298,018.28 |
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