首页 > 基金> 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C(015242)

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汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C

(015242)

净值：

1.0593

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0593

2025-07-30

净值走势

汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C(015242)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-30	1.0593	0.00%
2025-07-29	1.0584	-0.12%
2025-07-28	1.0597	0.07%
2025-07-25	1.0590	0.00%
2025-07-24	1.0597	-0.10%
2025-07-23	1.0608	-0.05%
2025-07-22	1.0613	0.06%
2025-07-21	1.0607	0.00%

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基金情况

基金全称	汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	蔡健林
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0363亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.03%
最近三月	0.88%
最近六月	0.00%
最近一年	3.31%
最近两年	3.89%

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基金要闻

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汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601857	中国石油	20,000.00	171,000.00	0.36

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	171,000.00	0.36	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.36	4.93	4.43	46,867,712.11
2025-03-31	0.35	5.28	1.77	47,353,853.47
2024-12-31	-	4.97	9.13	32,910,873.30
2024-09-30	-	5.77	0.50	96,061,252.34
2024-06-30	-	9.53	0.50	98,070,627.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-01	-	蔡健林	1158	5.93

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基金公告

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