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首页 > 基金> 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C(015242)
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汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C

(015242)
净值：
1.0549
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0549 2025-06-04
  • 净值走势
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C(015242)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.05490.08%
2025-06-031.05410.00%
2025-05-301.05360.00%
2025-05-291.05360.02%
2025-05-281.05340.00%
2025-05-271.05360.00%
2025-05-261.05370.00%
2025-05-231.05350.00%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0495亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.46%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 3.46%
最近两年 4.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601857中国石油20,000.00164,400.000.35
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业164,400.000.35100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.355.281.7747,353,853.47
2024-12-31-4.979.1332,910,873.30
2024-09-30-5.770.5096,061,252.34
2024-06-30-9.530.5098,070,627.71
2024-03-311.186.303.1721,522,466.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-01-蔡健林11015.41
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