首页 > 基金> 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A(015241)

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汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A

(015241)

净值：

1.0727

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0727

2025-09-03

净值走势

汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A(015241)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0727	0.00%
2025-09-02	1.0734	0.00%
2025-09-01	1.0742	0.00%
2025-08-29	1.0738	0.00%
2025-08-28	1.0741	0.07%
2025-08-27	1.0734	-0.28%
2025-08-26	1.0764	0.00%
2025-08-25	1.0748	0.35%

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基金情况

基金全称	汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	蔡健林
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.43亿元	份额规模	0.4025亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.13%
最近一月	0.37%
最近三月	0.76%
最近六月	0.00%
最近一年	4.50%
最近两年	5.33%

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基金要闻

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汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601857	中国石油	20,000.00	171,000.00	0.36

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	171,000.00	0.36	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.36	4.93	4.43	46,867,712.11
2025-03-31	0.35	5.28	1.77	47,353,853.47
2024-12-31	-	4.97	9.13	32,910,873.30
2024-09-30	-	5.77	0.50	96,061,252.34
2024-06-30	-	9.53	0.50	98,070,627.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-01	-	蔡健林	1193	7.27

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基金公告

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