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山证资管裕享增强债券发起式C(015240)
山证资管裕享增强债券发起式C
(015240)
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累计净值：1.1062
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.1062 | 0.28% |
| 2025-07-18 | 1.1031 | 0.21% |
| 2025-07-17 | 1.1008 | 0.24% |
| 2025-07-16 | 1.0982 | -0.03% |
| 2025-07-15 | 1.0985 | 0.05% |
| 2025-07-14 | 1.0979 | -0.03% |
| 2025-07-11 | 1.0982 | 0.19% |
| 2025-07-10 | 1.0961 | 0.27% |
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基金全称
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山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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山证(上海)资产管理
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基金经理
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严撼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0238亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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2.50%
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最近三月
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3.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.28%
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最近两年
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7.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 9,400.00 | 513,911.18 | 1.94 |
| 601601 | 中国太保 | 11,200.00 | 420,112.00 | 1.58 |
| 601336 | 新华保险 | 6,700.00 | 391,950.00 | 1.48 |
| 601318 | 中国平安 | 6,900.00 | 382,812.00 | 1.44 |
| 002472 | 双环传动 | 8,600.00 | 288,014.00 | 1.09 |
| 603667 | 五洲新春 | 8,400.00 | 281,484.00 | 1.06 |
| 600419 | 天润乳业 | 28,300.00 | 279,604.00 | 1.05 |
| 01378 | 中国宏桥 | 17,000.00 | 278,746.64 | 1.05 |
| 688608 | 恒玄科技 | 800.00 | 278,384.00 | 1.05 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 16,000.00 | 258,556.06 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,516,617.00 | 9.49 | 65.64 |
| 金融业 | 1,263,799.00 | 4.76 | 32.96 |
| 采矿业 | 53,371.50 | 0.20 | 1.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.99 | 84.81 | 2.94 | 26,524,893.97 |
| 2025-03-31 | 19.74 | 97.13 | 1.86 | 27,784,264.27 |
| 2024-12-31 | 19.40 | 89.58 | 2.38 | 32,808,685.21 |
| 2024-09-30 | 18.53 | 81.13 | 2.87 | 39,178,269.40 |
| 2024-06-30 | 19.80 | 101.03 | 5.46 | 39,552,948.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 严撼 | 1080 | 10.14 |
| 2022-05-10 | 2025-06-06 | 缪佳 | 1123 | 8.34 |
| 2022-04-29 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 566 | 1.77 |
| 2022-04-29 | 2023-07-10 | 刘凌云 | 437 | 2.11 |
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