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首页 > 基金> 东财均衡配置三个月持有(FOF)C(015238)
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东财均衡配置三个月持有(FOF)C

(015238)
净值：
0.9664
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9664 2025-09-01
  • 净值走势
东财均衡配置三个月持有(FOF)C(015238)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-010.96640.00%
2025-08-290.96080.00%
2025-08-280.96972.80%
2025-08-270.94330.00%
2025-08-260.9437-1.05%
2025-08-250.95370.00%
2025-08-220.94240.00%
2025-08-210.90430.00%
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基金情况

基金全称 西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 东财基金
基金经理 孟鸣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.75亿元 份额规模 2.0799亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 10.69%
最近三月 14.83%
最近六月 0.00%
最近一年 54.41%
最近两年 13.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--12.74199,504,452.42
2025-03-31--8.1852,004,713.87
2024-12-31--8.6017,546,333.23
2024-09-30--7.2113,639,042.92
2024-06-30--8.0912,295,469.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-31-孟鸣10405.42
2022-05-172023-09-05郭志斌476-16.92
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