基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳泽两年持有混合C(015236) |
净值：
1.0945
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0945 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 80,000.00 | 2,364,000.00 | 1.70 |
| 601288 | 农业银行 | 408,100.00 | 2,179,254.00 | 1.57 |
| 01810 | 小米集团-W | 53,000.00 | 1,693,264.14 | 1.22 |
| 600941 | 中国移动 | 12,500.00 | 1,477,000.00 | 1.06 |
| 601985 | 中国核电 | 138,100.00 | 1,440,383.00 | 1.04 |
| 601229 | 上海银行 | 125,000.00 | 1,143,750.00 | 0.82 |
| 601669 | 中国电建 | 199,600.00 | 1,089,816.00 | 0.78 |
| 601868 | 中国能建 | 458,400.00 | 1,049,736.00 | 0.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 22,000.00 | 896,720.00 | 0.64 |
| 688169 | 石头科技 | 3,780.00 | 828,916.20 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,607,046.80 | 4.75 | 29.38 |
| 金融业 | 4,895,368.00 | 3.52 | 21.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,330,151.00 | 3.11 | 19.25 |
| 建筑业 | 2,563,960.00 | 1.84 | 11.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,928,599.00 | 1.39 | 8.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,727,132.56 | 1.24 | 7.68 |
| 采矿业 | 439,646.95 | 0.32 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.45 | 68.33 | 3.65 | 139,088,675.98 |
| 2024-09-30 | 40.48 | 56.02 | 3.54 | 249,977,913.32 |
| 2024-06-30 | 22.87 | 78.03 | 5.11 | 232,586,782.06 |
| 2024-03-31 | 16.31 | 78.25 | 4.40 | 229,973,373.71 |
| 2023-12-31 | 12.06 | 99.70 | 9.83 | 222,812,490.82 |
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