基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳泽两年持有混合A(015235) |
净值：
1.1132
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.1132 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002140 | 东华科技 | 147,400.00 | 1,549,174.00 | 1.31 |
| 600000 | 浦发银行 | 147,000.00 | 1,533,210.00 | 1.30 |
| 600114 | 东睦股份 | 63,000.00 | 1,290,870.00 | 1.09 |
| 00941 | 中国移动 | 15,500.00 | 1,198,663.89 | 1.01 |
| 00268 | 金蝶国际 | 98,000.00 | 1,190,155.39 | 1.01 |
| 300454 | 深信服 | 10,700.00 | 1,146,077.00 | 0.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,009,022.32 | 0.85 |
| 688169 | 石头科技 | 3,780.00 | 919,220.40 | 0.78 |
| 605166 | 聚合顺 | 53,500.00 | 699,780.00 | 0.59 |
| 002372 | 伟星新材 | 48,200.00 | 576,954.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,145,155.34 | 7.74 | 56.21 |
| 金融业 | 1,776,670.00 | 1.50 | 10.92 |
| 建筑业 | 1,761,152.00 | 1.49 | 10.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,146,077.00 | 0.97 | 7.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,027,638.00 | 0.87 | 6.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 838,512.00 | 0.71 | 5.15 |
| 采矿业 | 573,784.20 | 0.49 | 3.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.16 | 73.72 | 9.36 | 118,142,185.86 |
| 2024-12-31 | 17.45 | 68.33 | 3.65 | 139,088,675.98 |
| 2024-09-30 | 40.48 | 56.02 | 3.54 | 249,977,913.32 |
| 2024-06-30 | 22.87 | 78.03 | 5.11 | 232,586,782.06 |
| 2024-03-31 | 16.31 | 78.25 | 4.40 | 229,973,373.71 |
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