首页 > 基金> 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)(015234)

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上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)

(015234)

净值：

0.9080

日增长率：

-0.01%

累计净值：0.9080

2025-04-28

净值走势

上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)(015234)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	0.9080	-0.01%
2025-04-25	0.9081	0.41%
2025-04-24	0.9044	-0.06%
2025-04-23	0.9049	-0.90%
2025-04-22	0.9131	0.41%
2025-04-21	0.9094	0.87%
2025-04-18	0.9016	-0.18%
2025-04-17	0.9032	-0.01%

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基金情况

基金全称	上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	上银基金
基金经理	王振雄吴伟
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1243亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.34%
最近一月	0.62%
最近三月	-0.85%
最近六月	0.00%
最近一年	2.28%
最近两年	-4.91%

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基金要闻

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上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600489	中金黄金	13,000.00	182,910.00	1.63
000975	山金国际	9,000.00	172,800.00	1.54
600938	中国海油	4,500.00	116,865.00	1.04

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	472,575.00	4.21	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	4.21	0.90	9.40	11,221,543.90
2024-12-31	-	0.91	10.38	11,141,103.15
2024-09-30	-	-	9.78	10,807,207.98
2024-06-30	13.35	-	8.81	11,006,622.23
2024-03-31	14.88	-	5.85	10,938,532.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-07	-	吴伟	1061	-9.20
2022-06-07	-	王振雄	1061	-9.20

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基金公告

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