基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创新研选混合A(015227) |
净值：
0.8720
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.8720 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 43,020.00 | 6,043,461.13 | 6.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,400.00 | 5,946,843.67 | 6.79 |
| 01024 | 快手-W | 138,100.00 | 5,288,091.23 | 6.04 |
| 09896 | 名创优品 | 84,200.00 | 3,668,609.32 | 4.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 2,527,000.00 | 2.89 |
| 688041 | 海光信息 | 16,766.00 | 2,511,379.14 | 2.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32,900.00 | 2,510,457.40 | 2.87 |
| 00268 | 金蝶国际 | 315,000.00 | 2,488,223.18 | 2.84 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 38,100.00 | 2,429,174.24 | 2.77 |
| 00780 | 同程旅行 | 136,400.00 | 2,298,875.78 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,620,591.61 | 34.97 | 72.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,753,874.76 | 6.57 | 13.71 |
| 租赁和商务服务业 | 3,458,813.00 | 3.95 | 8.24 |
| 批发和零售业 | 1,308,480.00 | 1.49 | 3.12 |
| 教育 | 437,424.00 | 0.50 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 403,596.00 | 0.46 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.45 | - | 11.04 | 87,569,773.89 |
| 2024-09-30 | 91.53 | - | 5.97 | 100,333,646.30 |
| 2024-06-30 | 85.94 | - | 7.66 | 122,588,601.43 |
| 2024-03-31 | 81.26 | - | 19.51 | 121,736,470.69 |
| 2023-12-31 | 82.22 | 0.02 | 18.86 | 137,638,263.55 |
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