基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创新研选混合A(015227) |
净值：
1.1540
|
日增长率：
-0.97%
|
累计净值：1.1540 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 79,600.00 | 4,595,024.22 | 6.82 |
| 03888 | 金山软件 | 92,400.00 | 3,446,404.96 | 5.11 |
| 000977 | 浪潮信息 | 54,400.00 | 2,767,872.00 | 4.11 |
| 09923 | 移卡 | 212,400.00 | 2,549,068.05 | 3.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,500.00 | 2,522,909.68 | 3.74 |
| 02367 | 巨子生物 | 47,000.00 | 2,473,117.21 | 3.67 |
| 688041 | 海光信息 | 17,379.00 | 2,455,478.91 | 3.64 |
| 603296 | 华勤技术 | 29,400.00 | 2,371,992.00 | 3.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 56,500.00 | 2,303,175.32 | 3.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,400.00 | 2,242,959.26 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,071,800.31 | 28.29 | 54.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,961,421.70 | 20.71 | 39.79 |
| 租赁和商务服务业 | 2,055,932.00 | 3.05 | 5.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 8.96 | 67,415,616.14 |
| 2025-03-31 | 89.91 | - | 11.28 | 74,729,960.30 |
| 2024-12-31 | 89.45 | - | 11.04 | 87,569,773.89 |
| 2024-09-30 | 91.53 | - | 5.97 | 100,333,646.30 |
| 2024-06-30 | 85.94 | - | 7.66 | 122,588,601.43 |
微信公众号
证券之星APP
